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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 298.00 | 38 998.00 | 147 300.00 | 186 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 659.00 | | 148 659.00 | 148 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 222.00 | 127 222.00 | | 127 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 908.00 | 166 220.00 | 300 688.00 | 466 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 720.00 | | 1 531 720.00 | 1 531 720.00 |
BZ Autres créances | 120 448.00 | | 120 448.00 | 120 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 781.00 | | 73 781.00 | 73 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 843.00 | | 1 737 843.00 | 1 737 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 751.00 | 166 220.00 | 2 038 531.00 | 2 204 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 844 471.00 | 504 386.00 | | 844 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 372.00 | 340 085.00 | | 245 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 643.00 | 864 271.00 | | 1 109 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 631.00 | 8 421.00 | | 125 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 173.00 | 1 874.00 | | 10 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 315.00 | 385 579.00 | | 360 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 251.00 | 310 484.00 | | 432 251.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 14 238.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 889.00 | 720 597.00 | | 928 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 531.00 | 1 584 867.00 | | 2 038 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 124 581.00 | | 2 124 581.00 | 2 124 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 581.00 | | 2 124 581.00 | 2 124 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 531.00 | |
GE Autres charges | | | 12 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 131.00 | | | -5 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 382.00 | 69 304.00 | | 34 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 251.00 | 2 333 034.00 | | 2 158 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 880.00 | 1 992 949.00 | | 1 912 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 372.00 | 340 085.00 | | 245 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 817.00 | | 228 437.00 | 270 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 342.00 | 280 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 347.00 | 466 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 005.00 | 186 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 365.00 | | 132 937.00 | 72 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 452.00 | | 95 500.00 | 198 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 340.00 | 18 531.00 | 13 874.00 | 34 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 340.00 | 18 531.00 | 13 874.00 | 34 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 951 930.00 | 320 290.00 | | 951 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 193.00 | 32 029.00 | | 95 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 193.00 | 32 029.00 | | 95 193.00 |
UG ‐ Financières | | 32 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 315.00 | 360 315.00 | | 360 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 694.00 | 111 694.00 | | 111 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 659.00 | | | 148 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 720.00 | | | 1 531 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 631.00 | 19 688.00 | 73 247.00 | 125 631.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 415.00 | | | 128 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 467.00 | | | 47 467.00 |
VP Divers | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 351.00 | 1 668 692.00 | 148 659.00 | 1 817 351.00 |
VW T.V.A. | 264 649.00 | 264 649.00 | | 264 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 889.00 | 822 946.00 | 73 247.00 | 928 889.00 |