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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 1 010.00 | 5 265.00 | 6 275.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 915.00 | 38 040.00 | 6 875.00 | 44 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 806.00 | 96 974.00 | 35 831.00 | 132 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 266.00 | 136 024.00 | 145 241.00 | 281 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
BN En cours de production de biens | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
BT Marchandises | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 635.00 | 5 543.00 | 178 092.00 | 183 635.00 |
BZ Autres créances | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
CF Disponibilités | 172 803.00 | | 172 803.00 | 172 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 657.00 | 5 543.00 | 438 115.00 | 443 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 923.00 | 141 567.00 | 583 356.00 | 724 923.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 322 188.00 | 251 705.00 | | 322 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 756.00 | 70 483.00 | | 57 756.00 |
DL TOTAL (I) | 388 745.00 | 330 988.00 | | 388 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598.00 | 17 136.00 | | 1 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 216.00 | 38 504.00 | | 9 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 404.00 | 66 287.00 | | 68 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 471.00 | 92 565.00 | | 112 471.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | 2 022.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 611.00 | 216 514.00 | | 194 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 356.00 | 547 502.00 | | 583 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 464.00 | | 40 052.00 | 242 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 7 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 281 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 177 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 6 275.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 044.00 | | 27 777.00 | 151 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | 6 000.00 | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 895.00 | 22 229.00 | 1 100.00 | 114 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 895.00 | 21 219.00 | 1 100.00 | 114 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 383.00 | 782.00 | 623.00 | 5 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 383.00 | 782.00 | 623.00 | 5 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 383.00 | 782.00 | 623.00 | 5 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782.00 | 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 404.00 | 68 404.00 | | 68 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 183 635.00 | | | 183 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VI Groupe et associés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 980.00 | | | -5 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 184.00 | 223 184.00 | | 223 184.00 |
VW T.V.A. | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 360.00 | 194 360.00 | | 194 360.00 |