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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 4 775.00 | 1 500.00 | 6 275.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 174.00 | 47 259.00 | 42 915.00 | 90 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 095.00 | 135 902.00 | 37 193.00 | 173 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 569.00 | 187 936.00 | 178 633.00 | 366 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 807.00 | | 33 807.00 | 33 807.00 |
BN En cours de production de biens | 76 770.00 | | 76 770.00 | 76 770.00 |
BT Marchandises | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 643.00 | 7 092.00 | 234 550.00 | 241 643.00 |
BZ Autres créances | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 399 272.00 | | 399 272.00 | 399 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 465.00 | 7 092.00 | 787 373.00 | 794 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 034.00 | 195 029.00 | 966 005.00 | 1 161 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 975.00 | | | 975.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 480 032.00 | 419 230.00 | | 480 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 165.00 | 60 803.00 | | 130 165.00 |
DL TOTAL (I) | 618 998.00 | 488 832.00 | | 618 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 303.00 | 25 642.00 | | 91 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 950.00 | 5 980.00 | | 5 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 986.00 | 90 638.00 | | 123 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 769.00 | 107 017.00 | | 125 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 008.00 | 229 277.00 | | 347 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 005.00 | 718 109.00 | | 966 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 293.00 | | 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 051.00 | | 44 918.00 | 322 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 366 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 263 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 275.00 | | | 96 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 271.00 | | 44 398.00 | 219 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | | 520.00 | 6 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 696.00 | 23 408.00 | 167.00 | 164 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | 1 255.00 | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 175.00 | 22 153.00 | 167.00 | 161 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 088.00 | 4 004.00 | | 3 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 088.00 | 4 004.00 | | 3 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 088.00 | 4 004.00 | | 3 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 986.00 | 123 986.00 | | 123 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 241 643.00 | 241 643.00 | | 241 643.00 |
VB T. V. A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 956.00 | 36 663.00 | 54 294.00 | 90 956.00 |
VI Groupe et associés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 297.00 | 274 297.00 | | 274 297.00 |
VW T.V.A. | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 008.00 | 292 714.00 | 54 294.00 | 347 008.00 |