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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 057.00 | 6 474.00 | 1 583.00 | 8 057.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 313.00 | 57 446.00 | 33 867.00 | 91 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 627.00 | 153 696.00 | 37 931.00 | 191 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 022.00 | 217 616.00 | 170 406.00 | 388 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
BN En cours de production de biens | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
BT Marchandises | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 260.00 | 5 198.00 | 171 062.00 | 176 260.00 |
BZ Autres créances | 92 303.00 | | 92 303.00 | 92 303.00 |
CF Disponibilités | 349 131.00 | | 349 131.00 | 349 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 242.00 | 5 198.00 | 699 044.00 | 704 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 264.00 | 222 814.00 | 869 450.00 | 1 092 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 975.00 | | | 975.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 610 198.00 | 480 032.00 | | 610 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 017.00 | 130 165.00 | | 21 017.00 |
DL TOTAL (I) | 640 015.00 | 618 998.00 | | 640 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 662.00 | 91 303.00 | | 54 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 920.00 | 5 950.00 | | 5 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 272.00 | 123 986.00 | | 77 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 581.00 | 125 769.00 | | 91 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 435.00 | 347 008.00 | | 229 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 450.00 | 966 005.00 | | 869 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 154.00 | 292 714.00 | | 202 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 347.00 | | 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 569.00 | | 21 853.00 | 366 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 275.00 | | 1 782.00 | 96 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 269.00 | | 20 071.00 | 263 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 936.00 | 30 080.00 | 400.00 | 187 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | 1 699.00 | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 161.00 | 28 381.00 | 400.00 | 183 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 092.00 | 1 439.00 | 3 333.00 | 7 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 092.00 | 1 439.00 | 3 333.00 | 7 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 092.00 | 1 439.00 | 3 333.00 | 7 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 439.00 | 3 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 272.00 | 77 272.00 | | 77 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 176 260.00 | 176 260.00 | | 176 260.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 298.00 | 27 018.00 | 27 281.00 | 54 298.00 |
VI Groupe et associés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 856.00 | 271 856.00 | | 271 856.00 |
VW T.V.A. | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 435.00 | 202 154.00 | 27 281.00 | 229 435.00 |