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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 3 520.00 | 2 755.00 | 6 275.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 944.00 | 39 672.00 | 14 273.00 | 53 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 327.00 | 121 504.00 | 43 823.00 | 165 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 051.00 | 164 696.00 | 157 356.00 | 322 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
BN En cours de production de biens | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
BT Marchandises | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 376.00 | 3 088.00 | 117 288.00 | 120 376.00 |
BZ Autres créances | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CF Disponibilités | 323 557.00 | | 323 557.00 | 323 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 842.00 | 3 088.00 | 560 753.00 | 563 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 893.00 | 167 784.00 | 718 109.00 | 885 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475.00 | | | 475.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 419 230.00 | 379 945.00 | | 419 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 803.00 | 39 285.00 | | 60 803.00 |
DL TOTAL (I) | 488 832.00 | 428 030.00 | | 488 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 642.00 | 239.00 | | 25 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 980.00 | 7 545.00 | | 5 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 638.00 | 75 949.00 | | 90 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 017.00 | 101 310.00 | | 107 017.00 |
EA Autres dettes | | 2 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 277.00 | 187 929.00 | | 229 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 109.00 | 615 958.00 | | 718 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 239.00 | | 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 643.00 | | 12 993.00 | 318 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 6 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 585.00 | 322 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 635.00 | 219 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 275.00 | | | 96 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 098.00 | | 12 808.00 | 215 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | | 185.00 | 7 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 203.00 | 23 128.00 | 8 635.00 | 150 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | 1 255.00 | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 937.00 | 21 873.00 | 8 635.00 | 147 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 356.00 | | 7 268.00 | 10 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 356.00 | | 7 268.00 | 10 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 356.00 | | 7 268.00 | 10 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 638.00 | 90 638.00 | | 90 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 120 376.00 | | | 120 376.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 349.00 | 11 663.00 | 13 686.00 | 25 349.00 |
VI Groupe et associés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 677.00 | 170 677.00 | | 170 677.00 |
VW T.V.A. | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 277.00 | 215 591.00 | 13 686.00 | 229 277.00 |