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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 557.00 | 5 665.00 | 892.00 | 6 557.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 159.00 | 66 073.00 | 63 086.00 | 129 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 376.00 | 176 666.00 | 68 710.00 | 245 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 427.00 | 248 404.00 | 230 023.00 | 478 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BN En cours de production de biens | 45 077.00 | | 45 077.00 | 45 077.00 |
BT Marchandises | 65 244.00 | | 65 244.00 | 65 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 680.00 | | 70 680.00 | 70 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 764.00 | 5 314.00 | 144 450.00 | 149 764.00 |
BZ Autres créances | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CF Disponibilités | 452 677.00 | | 452 677.00 | 452 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 549.00 | 5 314.00 | 843 234.00 | 848 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 976.00 | 253 718.00 | 1 073 258.00 | 1 326 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 631 215.00 | 610 198.00 | | 631 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 483.00 | 21 017.00 | | 85 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
DL TOTAL (I) | 757 892.00 | 640 015.00 | | 757 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 994.00 | 54 662.00 | | 81 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 908.00 | 5 920.00 | | 5 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 504.00 | 77 272.00 | | 101 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 416.00 | 91 581.00 | | 122 416.00 |
EA Autres dettes | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 366.00 | 229 435.00 | | 315 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 258.00 | 869 450.00 | | 1 073 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 022.00 | | 101 482.00 | 388 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 078.00 | 478 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 96 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 578.00 | 374 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 057.00 | | | 98 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 940.00 | | 101 172.00 | 282 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 025.00 | | 310.00 | 7 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 616.00 | 39 719.00 | 8 932.00 | 217 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 474.00 | 690.00 | 1 500.00 | 6 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 142.00 | 39 029.00 | 7 432.00 | 211 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 198.00 | 2 526.00 | 2 410.00 | 5 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 198.00 | 2 526.00 | 2 410.00 | 5 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 198.00 | 2 526.00 | 2 410.00 | 5 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 526.00 | 2 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 504.00 | 101 504.00 | | 101 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 149 764.00 | 149 764.00 | | 149 764.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 564.00 | 33 971.00 | 47 594.00 | 81 564.00 |
VI Groupe et associés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
VP Divers | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 770.00 | 177 770.00 | | 177 770.00 |
VW T.V.A. | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 366.00 | 267 772.00 | 47 594.00 | 315 366.00 |