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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 557.00 | 6 111.00 | 446.00 | 6 557.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 303.00 | 87 407.00 | 135 895.00 | 223 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 350.00 | 200 806.00 | 90 544.00 | 291 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 629.00 | 294 324.00 | 324 305.00 | 618 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
BN En cours de production de biens | 57 053.00 | | 57 053.00 | 57 053.00 |
BT Marchandises | 50 352.00 | | 50 352.00 | 50 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 560.00 | 2 561.00 | 231 999.00 | 234 560.00 |
BZ Autres créances | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
CF Disponibilités | 414 775.00 | | 414 775.00 | 414 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 245.00 | 2 561.00 | 874 684.00 | 877 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 875.00 | 296 885.00 | 1 198 990.00 | 1 495 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 8 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 800.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 498.00 | 631 215.00 | | 175 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 961.00 | 85 483.00 | | 45 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 137.00 | 32 394.00 | | 59 137.00 |
DL TOTAL (I) | 830 596.00 | 757 892.00 | | 830 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 075.00 | 81 994.00 | | 97 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 719.00 | 5 908.00 | | 5 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 825.00 | 101 504.00 | | 113 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 974.00 | 122 416.00 | | 150 974.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 3 783.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 394.00 | 315 604.00 | | 368 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 990.00 | 1 073 496.00 | | 1 198 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 929.00 | 234 063.00 | | 307 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 092.00 | | 149 539.00 | 471 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 001.00 | 618 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 001.00 | 514 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 557.00 | | | 96 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 535.00 | | 142 119.00 | 374 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 420.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 404.00 | 47 921.00 | 2 001.00 | 248 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 665.00 | 446.00 | | 5 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 739.00 | 47 475.00 | 2 001.00 | 242 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 314.00 | | 2 753.00 | 5 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 314.00 | | 2 753.00 | 5 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 314.00 | | 2 753.00 | 5 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 825.00 | 113 825.00 | | 113 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 148.00 | 49 148.00 | | 49 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 234 560.00 | 234 560.00 | | 234 560.00 |
VB T. V. A. | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 570.00 | 36 105.00 | 60 465.00 | 96 570.00 |
VI Groupe et associés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VP Divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 079.00 | 320 079.00 | | 320 079.00 |
VW T.V.A. | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 394.00 | 307 929.00 | 60 465.00 | 368 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 522.00 | 14 880.00 | | 18 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 529.00 | 8 741.00 | | 6 529.00 |
ST Autres comptes | 167 478.00 | 156 916.00 | | 167 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 515.00 | 90 040.00 | | 130 515.00 |
YT Sous‐traitance | 4 891.00 | 5 129.00 | | 4 891.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 173.00 | 188.00 | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | 257.00 | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 649.00 | 15 137.00 | | 18 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 367.00 | 229 075.00 | | 251 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 537.00 | 124 649.00 | | 166 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 585.00 | 261 014.00 | | 309 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |