| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 533.00 | 847.00 | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 084.00 | 41 234.00 | 34 849.00 | 76 084.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 264.00 | 41 767.00 | 40 497.00 | 82 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
072 Créances – Autres | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
084 Disponibilités | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
110 Total général Actif | 106 711.00 | 41 767.00 | 64 944.00 | 106 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 331.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 793.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 197.00 | | | 197.00 |