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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 823.00 | 557.00 | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 606.00 | 72 106.00 | 25 500.00 | 97 606.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 786.00 | 72 929.00 | 30 857.00 | 103 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
084 Disponibilités | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
110 Total général Actif | 124 018.00 | 72 929.00 | 51 089.00 | 124 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 258.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 007.00 | | | 99 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 713.00 | | | 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 042.00 | | | 18 042.00 |