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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 920.00 | 460.00 | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 484.00 | 80 069.00 | 16 415.00 | 96 484.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 664.00 | 80 989.00 | 21 675.00 | 102 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
072 Créances – Autres | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
084 Disponibilités | 38 944.00 | | 38 944.00 | 38 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 382.00 | | 50 382.00 | 50 382.00 |
110 Total général Actif | 153 046.00 | 80 989.00 | 72 057.00 | 153 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 380.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 474.00 | | | 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 786.00 | | | 103 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 474.00 | | | 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 304.00 | | | 15 304.00 |