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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 629.00 | 751.00 | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 278.00 | 51 165.00 | 32 113.00 | 83 278.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 458.00 | 51 795.00 | 37 663.00 | 89 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
072 Créances – Autres | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
084 Disponibilités | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
110 Total général Actif | 109 388.00 | 51 795.00 | 57 593.00 | 109 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 686.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 713.00 | | | 713.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 264.00 | | | 82 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 159.00 | | | 17 159.00 |