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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 726.00 | 654.00 | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 827.00 | 61 631.00 | 31 196.00 | 92 827.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 007.00 | 62 357.00 | 36 650.00 | 99 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
072 Créances – Autres | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
084 Disponibilités | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
110 Total général Actif | 129 896.00 | 62 357.00 | 67 539.00 | 129 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 342.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 458.00 | | | 89 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 075.00 | | | 17 075.00 |