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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 1 017.00 | 363.00 | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 506.00 | 85 375.00 | 10 131.00 | 95 506.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 686.00 | 86 391.00 | 15 294.00 | 101 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135.00 | 122.00 | 13.00 | 135.00 |
072 Créances – Autres | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
084 Disponibilités | 35 758.00 | | 35 758.00 | 35 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 411.00 | 122.00 | 44 289.00 | 44 411.00 |
110 Total général Actif | 146 097.00 | 86 513.00 | 59 584.00 | 146 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 910.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 664.00 | | | 102 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 122.00 | | | 122.00 |