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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 11 035.00 | 969.00 | 10 066.00 | 11 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 605.00 | 82 642.00 | 21 963.00 | 104 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 650.00 | 161 564.00 | 152 086.00 | 313 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 164.00 | 245 176.00 | 379 988.00 | 625 164.00 |
BT Marchandises | 107 478.00 | | 107 478.00 | 107 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BZ Autres créances | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
CF Disponibilités | 91 569.00 | | 91 569.00 | 91 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 477.00 | | 241 477.00 | 241 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 641.00 | 245 176.00 | 621 465.00 | 866 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 966.00 | 2 691.00 | | 3 966.00 |
DG Autres réserves | 36 460.00 | 12 244.00 | | 36 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 089.00 | 25 491.00 | | 9 089.00 |
DL TOTAL (I) | 177 077.00 | 167 989.00 | | 177 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 162.00 | 291 032.00 | | 224 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 268.00 | 136 759.00 | | 144 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 590.00 | 39 309.00 | | 75 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 943.00 | | |
EA Autres dettes | 368.00 | 2 091.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 388.00 | 492 134.00 | | 444 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 465.00 | 660 123.00 | | 621 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 323.00 | 268 500.00 | | 289 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 343 293.00 | | 2 343 293.00 | 2 343 293.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 543.00 | | 2 344 543.00 | 2 344 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 816 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 162.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | 25 162.00 | | -516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 524.00 | 2 252 699.00 | | 2 349 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 435.00 | 2 227 208.00 | | 2 340 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 089.00 | 25 491.00 | | 9 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 619.00 | | | 615 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 745.00 | | | 419 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 098.00 | 66 138.00 | 3 060.00 | 182 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 098.00 | 66 138.00 | 3 060.00 | 182 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 268.00 | 144 268.00 | | 144 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 162.00 | 69 097.00 | 155 065.00 | 224 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 745.00 | | | 66 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 263.00 | 39 860.00 | 8 403.00 | 48 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 388.00 | 289 323.00 | 155 065.00 | 444 388.00 |