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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 11 035.00 | 3 176.00 | 7 858.00 | 11 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 073.00 | 103 983.00 | 90.00 | 104 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 770.00 | 249 736.00 | 72 033.00 | 321 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 460.00 | 356 896.00 | 276 564.00 | 633 460.00 |
BT Marchandises | 95 218.00 | | 95 218.00 | 95 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BZ Autres créances | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
CF Disponibilités | 155 882.00 | | 155 882.00 | 155 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 901.00 | | 289 901.00 | 289 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 362.00 | 356 896.00 | 566 465.00 | 923 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 52 038.00 | | | 52 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
DL TOTAL (I) | 200 079.00 | | | 200 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 888.00 | | | 84 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 333.00 | | | 179 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 862.00 | | | 99 862.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 386.00 | | | 366 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 465.00 | | | 566 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 545 123.00 | | 2 545 123.00 | 2 545 123.00 |
FG Production vendue services | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 421.00 | | 2 553 421.00 | 2 553 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 952 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 602.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 434.00 | | | 2 561 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 756.00 | | | 2 552 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 475.00 | | 2 142.00 | 631 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 633 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | 436 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 602.00 | | 1 434.00 | 435 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 873.00 | | 708.00 | 5 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 451.00 | 46 602.00 | 156.00 | 310 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 451.00 | 46 602.00 | 156.00 | 310 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 333.00 | 179 333.00 | | 179 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
UX Autres créances clients | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 889.00 | 72 636.00 | 12 252.00 | 84 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 444.00 | | | 70 444.00 |
VP Divers | 23 134.00 | 23 133.00 | | 23 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 863.00 | 99 863.00 | | 99 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 343.00 | 38 802.00 | 6 541.00 | 45 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 386.00 | 354 134.00 | 12 252.00 | 366 386.00 |