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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 11 035.00 | 2 073.00 | 8 962.00 | 11 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 230.00 | 103 143.00 | 1 087.00 | 104 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 336.00 | 205 236.00 | 115 101.00 | 320 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 475.00 | 310 451.00 | 321 024.00 | 631 475.00 |
BT Marchandises | 98 706.00 | | 98 706.00 | 98 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BZ Autres créances | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
CF Disponibilités | 160 415.00 | | 160 415.00 | 160 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 011.00 | | 303 011.00 | 303 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 486.00 | 310 451.00 | 624 035.00 | 934 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 3 966.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 37 714.00 | 36 460.00 | | 37 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 324.00 | 9 089.00 | | 14 324.00 |
DL TOTAL (I) | 191 401.00 | 177 077.00 | | 191 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 464.00 | 224 162.00 | | 155 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 874.00 | 144 268.00 | | 169 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 757.00 | 75 590.00 | | 96 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
EA Autres dettes | 2 271.00 | 368.00 | | 2 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 633.00 | 444 388.00 | | 432 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 035.00 | 621 465.00 | | 624 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 012.00 | 289 323.00 | | 348 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 448 632.00 | | 2 448 632.00 | 2 448 632.00 |
FG Production vendue services | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 025.00 | | 2 456 025.00 | 2 456 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 871 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 573.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77.00 | 516.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 516.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -516.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 641.00 | 2 349 524.00 | | 2 475 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 317.00 | 2 340 435.00 | | 2 461 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 324.00 | 9 089.00 | | 14 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 164.00 | | 6 686.00 | 625 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 631 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 435 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 291.00 | | 6 686.00 | 429 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 176.00 | 65 650.00 | 375.00 | 245 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 176.00 | 65 650.00 | 375.00 | 245 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 874.00 | 169 874.00 | | 169 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 464.00 | 70 843.00 | 84 622.00 | 155 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 569.00 | | | 68 569.00 |
VP Divers | 29 418.00 | 27 154.00 | 2 264.00 | 29 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 757.00 | 96 757.00 | | 96 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 724.00 | 41 626.00 | 8 097.00 | 49 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 633.00 | 348 012.00 | 84 622.00 | 432 633.00 |