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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 11 035.00 | 4 279.00 | 6 755.00 | 11 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 473.00 | 104 100.00 | 372.00 | 104 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 770.00 | 294 141.00 | 27 629.00 | 321 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 860.00 | 402 522.00 | 231 338.00 | 633 860.00 |
BT Marchandises | 90 136.00 | | 90 136.00 | 90 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BZ Autres créances | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
CF Disponibilités | 216 965.00 | | 216 965.00 | 216 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 408.00 | | 338 408.00 | 338 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 269.00 | 402 522.00 | 569 747.00 | 972 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
DL TOTAL (I) | 213 371.00 | | | 213 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 318.00 | | | 85 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 628.00 | | | 199 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 226.00 | | | 55 226.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 375.00 | | | 356 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 747.00 | | | 569 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 123.00 | | | 344 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 461.00 | | 400.00 | 633 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 880.00 | | 400.00 | 436 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 897.00 | 45 626.00 | | 356 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 897.00 | 45 626.00 | | 356 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 629.00 | 199 629.00 | | 199 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 137.00 | 89 137.00 | | 89 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
UX Autres créances clients | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 384.00 | 131.00 | | 12 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 369.00 | | | 72 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 848.00 | 31 307.00 | 6 541.00 | 37 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 376.00 | 344 124.00 | | 356 376.00 |