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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 11 035.00 | 5 383.00 | 5 651.00 | 11 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 428.00 | 104 243.00 | 3 184.00 | 107 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 926.00 | 300 151.00 | 26 774.00 | 326 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 886.00 | 409 778.00 | 233 108.00 | 642 886.00 |
BT Marchandises | 99 065.00 | | 99 065.00 | 99 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BZ Autres créances | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
CF Disponibilités | 188 726.00 | | 188 726.00 | 188 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 088.00 | | 324 088.00 | 324 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 974.00 | 409 778.00 | 557 196.00 | 966 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 74 008.00 | | | 74 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942.00 | | | 942.00 |
DL TOTAL (I) | 214 313.00 | | | 214 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 904.00 | | | 108 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 279.00 | | | 161 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 882.00 | | | 342 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 196.00 | | | 557 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 882.00 | | | 342 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 861.00 | | 9 026.00 | 633 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 280.00 | | 8 110.00 | 437 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 581.00 | | 916.00 | 6 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 522.00 | 7 256.00 | | 402 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 522.00 | 7 256.00 | | 402 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 279.00 | 161 279.00 | | 161 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 123.00 | 66 123.00 | | 66 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 848.00 | 111 848.00 | | 111 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 905.00 | | | 108 905.00 |
VP Divers | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 753.00 | 36 297.00 | 7 457.00 | 43 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 882.00 | 342 882.00 | | 342 882.00 |