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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 55 301.00 | 10 424.00 | 44 877.00 | 55 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 479.00 | 81 601.00 | 10 878.00 | 92 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 207.00 | 228 482.00 | 152 724.00 | 381 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 777.00 | 320 508.00 | 446 268.00 | 766 777.00 |
BT Marchandises | 109 250.00 | | 109 250.00 | 109 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BZ Autres créances | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
CF Disponibilités | 149 816.00 | | 149 816.00 | 149 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 764.00 | | 295 764.00 | 295 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 542.00 | 320 508.00 | 742 033.00 | 1 062 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 74 950.00 | | | 74 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
DL TOTAL (I) | 230 900.00 | | | 230 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 435.00 | | | 207 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 440.00 | | | 79 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 308.00 | | | 156 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
EA Autres dettes | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 133.00 | | | 511 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 033.00 | | | 742 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 595.00 | | | 334 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 886.00 | | 250 281.00 | 642 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708.00 | 47 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 390.00 | 766 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 682.00 | 528 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 390.00 | | 209 281.00 | 445 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 497.00 | | 41 000.00 | 7 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 778.00 | 36 412.00 | 125 682.00 | 409 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 778.00 | 36 412.00 | 125 682.00 | 409 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 308.00 | 156 308.00 | | 156 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 370.00 | 64 370.00 | | 64 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
UX Autres créances clients | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 435.00 | 30 897.00 | 125 612.00 | 207 435.00 |
VI Groupe et associés | 79 441.00 | 79 441.00 | | 79 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 448.00 | 36 699.00 | 6 749.00 | 43 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 134.00 | 334 595.00 | 125 612.00 | 511 134.00 |