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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 860.00 | 331 998.00 | 233 862.00 | 565 860.00 |
AN Terrains | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
AP Constructions | 1 257 507.00 | 526 106.00 | 731 401.00 | 1 257 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 515 121.00 | 1 461 167.00 | 2 053 954.00 | 3 515 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 047.00 | 230 275.00 | 785 772.00 | 1 016 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 910 525.00 | 3 010 564.00 | 3 899 962.00 | 6 910 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 110.00 | 30 040.00 | 561 070.00 | 591 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 895 015.00 | 51 314.00 | 843 701.00 | 895 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340 989.00 | | 340 989.00 | 340 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 317.00 | | 578 317.00 | 578 317.00 |
BZ Autres créances | 5 214 607.00 | | 5 214 607.00 | 5 214 607.00 |
CF Disponibilités | 513 547.00 | | 513 547.00 | 513 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 150 078.00 | 81 354.00 | 8 068 724.00 | 8 150 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 060 603.00 | 3 091 918.00 | 11 968 685.00 | 15 060 603.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 461 019.00 | 461 019.00 | | 461 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 153 414.00 | 2 000 319.00 | | 2 153 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 847.00 | 2 153 095.00 | | 1 127 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 839 710.00 | 4 711 863.00 | | 3 839 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 782.00 | 262 451.00 | | 3 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 061.00 | 840 244.00 | | 508 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 616.00 | 4 475.00 | | 62 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 490 378.00 | 4 923 639.00 | | 5 490 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935 343.00 | 2 875 749.00 | | 1 935 343.00 |
EA Autres dettes | 128 794.00 | 136 962.00 | | 128 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 128 975.00 | 9 043 520.00 | | 8 128 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 968 685.00 | 13 755 383.00 | | 11 968 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 993 209.00 | 8 923 825.00 | | 7 993 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 782.00 | 5 348.00 | | 3 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 524 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 797 925.00 | |
FM Production stockée | | | 74 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 206 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 213 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 618 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 735 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 424 550.00 | |
GE Autres charges | | | 5 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 845 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 523.00 | 181 580.00 | | 140 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 523.00 | 181 580.00 | | 140 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 955.00 | 181 580.00 | | 100 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 956.00 | 382 253.00 | | 108 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 662.00 | 984 866.00 | | 292 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 463 634.00 | 37 145 478.00 | | 34 463 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 335 787.00 | 34 992 383.00 | | 33 335 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 847.00 | 2 153 095.00 | | 1 127 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 828 947.00 | | | 4 828 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 947 289.00 | | | 947 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 910 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 461 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 846 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 590.00 | | | 79 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764 565.00 | | | 3 764 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 596.00 | 634 968.00 | | 2 375 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 615 828.00 | -154 809.00 | | 615 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 590.00 | 252 408.00 | | 79 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 179.00 | 537 369.00 | | 1 680 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 375.00 | 152 899.00 | 139 920.00 | 68 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 375.00 | 152 899.00 | 139 920.00 | 68 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 375.00 | 152 899.00 | 139 920.00 | 68 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 899.00 | 139 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 161.00 | 34 395.00 | 135 766.00 | 170 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 490 378.00 | 5 490 378.00 | | 5 490 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 694.00 | 466 694.00 | | 466 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 708.00 | | | 169 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 800.00 | | | 256 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 846 920.00 | 5 809 417.00 | 37 502.00 | 5 846 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 066 359.00 | 7 930 593.00 | 135 766.00 | 8 066 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |