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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 845.00 | 566 407.00 | 3 438.00 | 569 845.00 |
AN Terrains | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
AP Constructions | 2 537 950.00 | 1 073 581.00 | 1 464 368.00 | 2 537 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 987 709.00 | 4 248 608.00 | 2 739 101.00 | 6 987 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 024 111.00 | 1 805 611.00 | 1 218 500.00 | 3 024 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 258.00 | | 163 258.00 | 163 258.00 |
AX Avances et acomptes | 680 853.00 | | 680 853.00 | 680 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 497 324.00 | 8 155 226.00 | 6 342 098.00 | 14 497 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695 142.00 | 50 606.00 | 644 535.00 | 695 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 080 606.00 | 64 054.00 | 1 016 553.00 | 1 080 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993 862.00 | | 2 993 862.00 | 2 993 862.00 |
BZ Autres créances | 3 195 934.00 | | 3 195 934.00 | 3 195 934.00 |
CF Disponibilités | 1 313 465.00 | | 1 313 465.00 | 1 313 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 291 989.00 | 114 660.00 | 9 177 329.00 | 9 291 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 789 314.00 | 8 269 886.00 | 15 519 428.00 | 23 789 314.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 461 019.00 | 461 019.00 | | 461 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 442 129.00 | 2 518 884.00 | | 2 442 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 670.00 | 923 244.00 | | 767 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 350 783.00 | 260 056.00 | | 350 783.00 |
DL TOTAL (I) | 4 110 582.00 | 4 252 184.00 | | 4 110 582.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 660.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 333 785.00 | | | 333 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 785.00 | 64 660.00 | | 333 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080 832.00 | 3 882 714.00 | | 3 080 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 101.00 | 24 386.00 | | 22 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330 196.00 | 6 754 072.00 | | 4 330 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167 011.00 | 2 510 711.00 | | 2 167 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542 117.00 | 475 196.00 | | 542 117.00 |
EA Autres dettes | 932 805.00 | 211 592.00 | | 932 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 075 061.00 | 13 858 669.00 | | 11 075 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 519 428.00 | 18 175 514.00 | | 15 519 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 480 496.00 | 11 580 719.00 | | 9 480 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 235 883.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 308 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 544 567.00 | |
FM Production stockée | | | -125 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 689 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 718 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 900 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 698 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 350 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 613 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 191 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 240.00 | 301 844.00 | | 58 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 240.00 | 301 844.00 | | 58 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 248 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 447.00 | | | 329 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 447.00 | 248 202.00 | | 329 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 207.00 | 53 642.00 | | -271 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 308.00 | 249 781.00 | | 124 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 163.00 | 550 942.00 | | 250 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 787 212.00 | 46 365 849.00 | | 33 787 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 019 543.00 | 45 442 604.00 | | 33 019 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 670.00 | 923 244.00 | | 767 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 499 340.00 | | 2 193 317.00 | 12 499 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 019.00 | | | 461 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 333.00 | 14 497 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 461 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 333.00 | 13 428 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 860.00 | | 3 985.00 | 565 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 434 957.00 | | 2 189 332.00 | 11 434 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 660 346.00 | 1 494 880.00 | | 6 660 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 019.00 | | | 461 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 860.00 | 547.00 | | 565 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 633 467.00 | 1 494 333.00 | | 5 633 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 660.00 | 333 785.00 | 64 660.00 | 64 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 660.00 | 333 785.00 | 64 660.00 | 64 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 338.00 | 64 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 329 447.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 662 349.00 | 1 067 783.00 | 1 594 565.00 | 2 662 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 330 196.00 | 4 330 196.00 | | 4 330 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 167 011.00 | 2 167 011.00 | | 2 167 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542 117.00 | 542 117.00 | | 542 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 288.00 | 1 351 288.00 | | 1 351 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
UX Autres créances clients | 2 993 862.00 | 2 993 862.00 | | 2 993 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 522.00 | | | 531 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 195 934.00 | 3 195 934.00 | | 3 195 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 240 278.00 | 6 202 776.00 | 37 502.00 | 6 240 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 052 960.00 | 9 458 395.00 | 1 594 565.00 | 11 052 960.00 |