| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 860.00 | 526 692.00 | 39 168.00 | 565 860.00 |
AN Terrains | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
AP Constructions | 1 982 373.00 | 767 078.00 | 1 215 295.00 | 1 982 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 494 092.00 | 2 543 153.00 | 2 950 940.00 | 5 494 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276 567.00 | 875 863.00 | 1 400 704.00 | 2 276 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 814.00 | | 63 814.00 | 63 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 916 306.00 | 5 173 804.00 | 5 742 501.00 | 10 916 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740 666.00 | 51 345.00 | 689 322.00 | 740 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 954 365.00 | 48 699.00 | 905 666.00 | 954 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 227.00 | | 2 004 227.00 | 2 004 227.00 |
BZ Autres créances | 5 507 041.00 | | 5 507 041.00 | 5 507 041.00 |
CF Disponibilités | 1 442 651.00 | | 1 442 651.00 | 1 442 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 712 831.00 | 100 044.00 | 10 612 787.00 | 10 712 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 629 136.00 | 5 273 848.00 | 16 355 288.00 | 21 629 136.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 461 019.00 | 461 019.00 | | 461 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 371 071.00 | 2 281 261.00 | | 2 371 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147 813.00 | 89 810.00 | | 1 147 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 449.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 068 884.00 | 2 929 520.00 | | 4 068 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454.00 | 4 911.00 | | 1 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 363 569.00 | 3 072 008.00 | | 4 363 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 741 812.00 | 8 766 021.00 | | 5 741 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936 357.00 | 1 626 539.00 | | 1 936 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 584.00 | | |
EA Autres dettes | 243 212.00 | 223 589.00 | | 243 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 286 403.00 | 13 745 806.00 | | 12 286 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 355 288.00 | 16 675 327.00 | | 16 355 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 363 569.00 | | | 4 363 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 633 252.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 881 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 514 942.00 | |
FM Production stockée | | | -284 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 406 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 926 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 130 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 067 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 516 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 514 578.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 678 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 727 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 616 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 178 319.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 385.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 385.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | 177 934.00 | | -101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 585.00 | | | 70 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 888.00 | -212 238.00 | | 397 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 452 427.00 | 39 309 253.00 | | 43 452 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 304 614.00 | 39 219 443.00 | | 42 304 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147 813.00 | 89 810.00 | | 1 147 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 272 082.00 | | 1 032 872.00 | 10 272 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 019.00 | | | 461 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 648.00 | 10 916 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 461 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 648.00 | 9 851 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 860.00 | | | 565 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 207 700.00 | | 1 032 872.00 | 9 207 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 119 271.00 | 1 414 534.00 | 360 000.00 | 4 119 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 019.00 | | | 461 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 438.00 | 97 254.00 | | 429 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 228 814.00 | 1 317 280.00 | 360 000.00 | 3 228 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 662.00 | 100 044.00 | 108 662.00 | 108 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 662.00 | 100 044.00 | 108 662.00 | 108 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 662.00 | 100 044.00 | 108 662.00 | 108 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 044.00 | 108 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 363 569.00 | 1 174 439.00 | 3 189 130.00 | 4 363 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 741 812.00 | 5 741 812.00 | | 5 741 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 936 357.00 | 1 936 357.00 | | 1 936 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 212.00 | 243 212.00 | | 243 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 227.00 | 2 004 227.00 | | 2 004 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 918 257.00 | | | 1 918 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 351.00 | | | 727 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 507 041.00 | 5 507 041.00 | | 5 507 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 558 039.00 | 7 520 537.00 | 37 502.00 | 7 558 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 286 403.00 | 9 097 273.00 | 3 189 130.00 | 12 286 403.00 |