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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 845.00 | 567 736.00 | 2 109.00 | 569 845.00 |
AN Terrains | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
AP Constructions | 2 588 646.00 | 1 255 762.00 | 1 332 884.00 | 2 588 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 495 674.00 | 5 091 565.00 | 2 404 110.00 | 7 495 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 322 724.00 | 2 349 258.00 | 973 467.00 | 3 322 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 888.00 | | 159 888.00 | 159 888.00 |
AX Avances et acomptes | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 739 076.00 | 9 725 340.00 | 5 013 738.00 | 14 739 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 437.00 | 58 345.00 | 737 092.00 | 795 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 149 558.00 | 74 467.00 | 1 075 092.00 | 1 149 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 142.00 | | 1 562 142.00 | 1 562 142.00 |
BZ Autres créances | 3 376 373.00 | | 3 376 373.00 | 3 376 373.00 |
CF Disponibilités | 2 555 124.00 | | 2 555 124.00 | 2 555 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 456 671.00 | 132 812.00 | 9 323 860.00 | 9 456 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 195 748.00 | 9 858 151.00 | 14 337 597.00 | 24 195 748.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 461 019.00 | 461 019.00 | | 461 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 609 798.00 | 2 442 129.00 | | 2 609 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 756.00 | 767 670.00 | | 856 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292 547.00 | 350 783.00 | | 292 547.00 |
DL TOTAL (I) | 4 309 101.00 | 4 110 582.00 | | 4 309 101.00 |
DP Provisions pour risques | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 905.00 | 333 785.00 | | 318 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 891.00 | 333 785.00 | | 351 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 977 832.00 | 3 080 832.00 | | 2 977 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 428.00 | 22 101.00 | | 5 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 296.00 | 4 330 196.00 | | 3 900 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 009 954.00 | 2 167 011.00 | | 2 009 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 446.00 | 542 117.00 | | 2 446.00 |
EA Autres dettes | 777 354.00 | 932 805.00 | | 777 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 676 604.00 | 11 075 062.00 | | 9 676 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 337 597.00 | 15 519 428.00 | | 14 337 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 197 750.00 | 9 480 496.00 | | 7 197 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 134 513.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 601 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 735 550.00 | |
FM Production stockée | | | 77 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 126 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 486 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 269 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 281 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 500 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 735 911.00 | |
GE Autres charges | | | 7 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 799 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 236.00 | 58 240.00 | | 58 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 236.00 | 58 240.00 | | 58 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 329 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 329 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 236.00 | -271 207.00 | | 58 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 145.00 | 124 308.00 | | 143 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 725.00 | 250 163.00 | | 274 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 211 629.00 | 33 787 211.00 | | 37 211 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 354 873.00 | 33 019 543.00 | | 36 354 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 756.00 | 767 670.00 | | 856 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 497 324.00 | | 998 655.00 | 14 497 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 019.00 | | | 461 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756 903.00 | 14 739 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 461 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756 903.00 | 13 670 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 845.00 | | | 569 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 428 958.00 | | 998 655.00 | 13 428 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 155 226.00 | 1 570 113.00 | | 8 155 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 019.00 | | | 461 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 407.00 | 1 329.00 | | 566 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 127 800.00 | 1 568 784.00 | | 7 127 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 785.00 | 32 986.00 | 14 880.00 | 333 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 785.00 | 32 986.00 | 14 880.00 | 333 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 986.00 | 14 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 536 563.00 | 57 708.00 | 2 478 855.00 | 2 536 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 296.00 | 3 900 296.00 | | 3 900 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 009 954.00 | 2 009 954.00 | | 2 009 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218 623.00 | 1 218 623.00 | | 1 218 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 142.00 | 1 562 142.00 | | 1 562 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 725.00 | | | 126 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376 373.00 | 3 376 373.00 | | 3 376 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 994 055.00 | 4 956 552.00 | 37 502.00 | 4 994 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 671 176.00 | 7 192 321.00 | 2 478 855.00 | 9 671 176.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |