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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 860.00 | 429 438.00 | 136 422.00 | 565 860.00 |
AN Terrains | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
AP Constructions | 1 899 490.00 | 632 296.00 | 1 267 195.00 | 1 899 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 257 056.00 | 2 113 909.00 | 3 143 146.00 | 5 257 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 981 981.00 | 482 609.00 | 1 499 372.00 | 1 981 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 272 082.00 | 4 119 271.00 | 6 152 812.00 | 10 272 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953 455.00 | 40 088.00 | 913 367.00 | 953 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 230 663.00 | 68 574.00 | 1 162 089.00 | 1 230 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 278.00 | | 255 278.00 | 255 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 873.00 | | 2 291 873.00 | 2 291 873.00 |
BZ Autres créances | 4 035 237.00 | | 4 035 237.00 | 4 035 237.00 |
CF Disponibilités | 1 832 875.00 | | 1 832 875.00 | 1 832 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 631 177.00 | 108 662.00 | 10 522 515.00 | 10 631 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 903 259.00 | 4 227 933.00 | 16 675 327.00 | 20 903 259.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 461 019.00 | 461 019.00 | | 461 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 281 261.00 | 2 153 414.00 | | 2 281 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 810.00 | 1 127 847.00 | | 89 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 520.00 | 3 839 710.00 | | 2 929 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 911.00 | 3 782.00 | | 4 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 072 008.00 | 508 061.00 | | 3 072 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 154.00 | 62 616.00 | | 3 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 766 021.00 | 5 490 378.00 | | 8 766 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 539.00 | 1 935 343.00 | | 1 626 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
EA Autres dettes | 223 589.00 | 128 794.00 | | 223 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 745 806.00 | 8 128 975.00 | | 13 745 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 675 327.00 | 11 968 685.00 | | 16 675 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 563 752.00 | 7 993 209.00 | | 11 563 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 911.00 | 3 782.00 | | 4 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 600.00 | | 2 043 600.00 | 2 043 600.00 |
FD Production vendue biens | 36 429 784.00 | | 36 429 784.00 | 36 429 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 473 383.00 | | 38 473 383.00 | 38 473 383.00 |
FM Production stockée | | | 335 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 065 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 296 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 324 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 937 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 794 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 342 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217 369.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 288 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 319.00 | 140 523.00 | | 178 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 319.00 | 140 523.00 | | 178 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 39 568.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 39 568.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 934.00 | 100 955.00 | | 177 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 108 956.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -212 238.00 | 292 662.00 | | -212 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 309 253.00 | 34 463 634.00 | | 39 309 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 219 444.00 | 33 335 787.00 | | 39 219 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 810.00 | 1 127 847.00 | | 89 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 910 525.00 | | | 6 910 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 019.00 | | | 461 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 272 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 461 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 207 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 860.00 | | | 565 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 846 143.00 | | | 5 846 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 010 564.00 | 1 108 707.00 | | 3 010 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 019.00 | | | 461 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 998.00 | 97 440.00 | | 331 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 547.00 | 1 011 267.00 | | 2 217 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 354.00 | 108 662.00 | 81 354.00 | 81 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 354.00 | 108 662.00 | 81 354.00 | 81 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 354.00 | 108 662.00 | 81 354.00 | 81 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 662.00 | 81 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 934 108.00 | 752 054.00 | 2 182 054.00 | 2 934 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 766 021.00 | 8 766 021.00 | | 8 766 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 584.00 | 49 584.00 | | 49 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 489.00 | 361 489.00 | | 361 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 873.00 | | | 2 291 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 773 639.00 | | | 2 773 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
VP Divers | 4 035 237.00 | | | 4 035 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626 539.00 | 1 626 539.00 | | 1 626 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 396 408.00 | 6 358 906.00 | 37 502.00 | 6 396 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 742 653.00 | 11 560 599.00 | 2 182 054.00 | 13 742 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | | | 182.00 |