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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 860.00 | 565 860.00 | | 565 860.00 |
AN Terrains | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
AP Constructions | 2 027 983.00 | 910 015.00 | 1 117 968.00 | 2 027 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 553 335.00 | 3 390 638.00 | 3 162 698.00 | 6 553 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601 374.00 | 1 332 814.00 | 1 268 560.00 | 2 601 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 189.00 | | 217 189.00 | 217 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 499 340.00 | 6 660 346.00 | 5 838 994.00 | 12 499 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 284.00 | 36 490.00 | 624 794.00 | 661 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 208 092.00 | 48 044.00 | 1 160 049.00 | 1 208 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 173.00 | | 125 173.00 | 125 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 067 075.00 | | 3 067 075.00 | 3 067 075.00 |
BZ Autres créances | 6 024 959.00 | | 6 024 959.00 | 6 024 959.00 |
CF Disponibilités | 1 322 227.00 | | 1 322 227.00 | 1 322 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 421 053.00 | 84 533.00 | 12 336 520.00 | 12 421 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 920 393.00 | 6 744 879.00 | 18 175 514.00 | 24 920 393.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 461 019.00 | 461 019.00 | | 461 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 518 884.00 | 2 371 071.00 | | 2 518 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 244.00 | 1 147 813.00 | | 923 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 056.00 | | | 260 056.00 |
DL TOTAL (I) | 4 252 185.00 | 4 068 884.00 | | 4 252 185.00 |
DP Provisions pour risques | 64 660.00 | | | 64 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 660.00 | | | 64 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 882 714.00 | 4 363 569.00 | | 3 882 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 754 072.00 | 5 741 812.00 | | 6 754 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 510 711.00 | 1 936 357.00 | | 2 510 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 196.00 | | | 475 196.00 |
EA Autres dettes | 211 592.00 | 243 212.00 | | 211 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 858 669.00 | 12 286 403.00 | | 13 858 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 175 514.00 | 16 355 288.00 | | 18 175 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 580 719.00 | 9 097 273.00 | | 11 580 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 454.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 459 771.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 176 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 636 520.00 | |
FM Production stockée | | | 233 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 991 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 590 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 895 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 662 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 716 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 675 660.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 238 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 752 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 670 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 844.00 | 1.00 | | 301 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 844.00 | 1.00 | | 301 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 202.00 | | | 248 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 202.00 | 102.00 | | 248 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 642.00 | -101.00 | | 53 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 781.00 | 70 585.00 | | 249 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 942.00 | 397 888.00 | | 550 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 365 849.00 | 43 452 427.00 | | 46 365 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 442 605.00 | 42 304 614.00 | | 45 442 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 244.00 | 1 147 813.00 | | 923 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 916 307.00 | | 1 923 651.00 | 10 916 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 019.00 | | | 461 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 617.00 | 12 499 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 461 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 617.00 | 11 434 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 860.00 | | | 565 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 851 923.00 | | 1 923 651.00 | 9 851 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 173 804.00 | 1 526 466.00 | 39 925.00 | 5 173 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 019.00 | | | 461 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 692.00 | 39 168.00 | | 526 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 186 094.00 | 1 487 298.00 | 39 925.00 | 4 186 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 660.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 100 044.00 | 84 533.00 | 100 044.00 | 100 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 044.00 | 84 533.00 | 100 044.00 | 100 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 044.00 | | 100 044.00 | 100 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 195 552.00 | 917 602.00 | 2 277 950.00 | 3 195 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 754 072.00 | 6 754 072.00 | | 6 754 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 510 711.00 | 2 510 711.00 | | 2 510 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 196.00 | 475 196.00 | | 475 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 754.00 | 898 754.00 | | 898 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
UX Autres créances clients | 3 067 075.00 | 3 067 075.00 | | 3 067 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 024 959.00 | 6 024 959.00 | | 6 024 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 141 779.00 | 9 104 277.00 | 37 502.00 | 9 141 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 834 284.00 | 11 556 333.00 | 2 277 950.00 | 13 834 284.00 |