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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 244.00 | 134 989.00 | 13 255.00 | 148 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 198.00 | 48 833.00 | 149 364.00 | 198 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 089.00 | 185 051.00 | 203 038.00 | 388 089.00 |
BT Marchandises | 134 879.00 | 4 897.00 | 129 981.00 | 134 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 652.00 | 1 375.00 | 83 277.00 | 84 652.00 |
BZ Autres créances | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
CF Disponibilités | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 463.00 | 6 272.00 | 272 190.00 | 278 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 553.00 | 191 324.00 | 475 228.00 | 666 553.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
DG Autres réserves | 93 889.00 | 49 500.00 | | 93 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 740.00 | 53 388.00 | | 38 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 186.00 | 26 013.00 | | 24 186.00 |
DL TOTAL (I) | 208 911.00 | 180 998.00 | | 208 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 954.00 | 90 365.00 | | 90 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 873.00 | 85 053.00 | | 95 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 740.00 | 40 458.00 | | 30 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 040.00 | 41 329.00 | | 48 040.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 31 081.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 317.00 | 289 463.00 | | 266 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 228.00 | 470 461.00 | | 475 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 117.00 | 221 407.00 | | 195 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 18.00 | | 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 866.00 | 4 698.00 | 2 666.00 | 2 866.00 |
6T Sur comptes clients | 2 838.00 | 148.00 | 1 611.00 | 2 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 704.00 | 4 846.00 | 4 277.00 | 5 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 704.00 | 4 846.00 | 4 277.00 | 5 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 874.00 | 95 874.00 | | 95 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 822.00 | 116 822.00 | | 116 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 317.00 | 195 117.00 | 71 200.00 | 266 317.00 |