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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 610.00 | 145 898.00 | 2 711.00 | 148 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 948.00 | 97 951.00 | 110 996.00 | 208 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 205.00 | 245 079.00 | 154 126.00 | 399 205.00 |
BT Marchandises | 213 785.00 | | 213 785.00 | 213 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 306.00 | 3 091.00 | 62 215.00 | 65 306.00 |
BZ Autres créances | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CF Disponibilités | 102 216.00 | | 102 216.00 | 102 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 146.00 | 3 091.00 | 393 055.00 | 396 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 352.00 | 248 170.00 | 547 181.00 | 795 352.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
DG Autres réserves | 215 193.00 | 149 253.00 | | 215 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 179.00 | 73 540.00 | | 64 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 704.00 | 20 531.00 | | 18 704.00 |
DL TOTAL (I) | 350 173.00 | 295 421.00 | | 350 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 582.00 | 115 500.00 | | 69 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 660.00 | 36 561.00 | | 25 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 582.00 | 62 063.00 | | 29 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 428.00 | 55 994.00 | | 40 428.00 |
EA Autres dettes | 31 754.00 | 5 023.00 | | 31 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 007.00 | 275 144.00 | | 197 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 181.00 | 570 565.00 | | 547 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 226.00 | 205 620.00 | | 172 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 263.00 | 835.00 | 1 007.00 | 3 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 263.00 | 835.00 | 1 007.00 | 3 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 263.00 | 835.00 | 1 007.00 | 3 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 582.00 | 44 801.00 | 24 781.00 | 69 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 008.00 | 172 226.00 | 24 781.00 | 197 008.00 |