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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 244.00 | 142 426.00 | 5 818.00 | 148 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 932.00 | 65 430.00 | 133 501.00 | 198 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 823.00 | 209 086.00 | 179 737.00 | 388 823.00 |
BT Marchandises | 169 879.00 | 4 897.00 | 164 982.00 | 169 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 110.00 | 1 375.00 | 168 735.00 | 170 110.00 |
BZ Autres créances | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CF Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 158.00 | 6 272.00 | 357 885.00 | 364 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 982.00 | 215 358.00 | 537 623.00 | 752 982.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
DG Autres réserves | 124 629.00 | 93 889.00 | | 124 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 624.00 | 38 740.00 | | 38 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 358.00 | 24 186.00 | | 22 358.00 |
DL TOTAL (I) | 237 708.00 | 208 911.00 | | 237 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 895.00 | 90 954.00 | | 160 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 443.00 | 95 873.00 | | 37 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 119.00 | 30 740.00 | | 69 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 862.00 | 48 040.00 | | 30 862.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 707.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 914.00 | 266 317.00 | | 299 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 623.00 | 475 228.00 | | 537 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 510.00 | 195 117.00 | | 184 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 259.00 | | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 895.00 | 45 491.00 | 115 404.00 | 160 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 915.00 | 184 511.00 | 115 404.00 | 299 915.00 |