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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 070.00 | 144 617.00 | 1 453.00 | 146 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 249.00 | 81 459.00 | 117 789.00 | 199 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 966.00 | 227 306.00 | 159 660.00 | 386 966.00 |
BT Marchandises | 214 845.00 | | 214 845.00 | 214 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 449.00 | 3 263.00 | 122 185.00 | 125 449.00 |
BZ Autres créances | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CF Disponibilités | 63 018.00 | | 63 018.00 | 63 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 168.00 | 3 263.00 | 410 905.00 | 414 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 135.00 | 230 569.00 | 570 565.00 | 801 135.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
DG Autres réserves | 149 253.00 | 124 629.00 | | 149 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 540.00 | 38 624.00 | | 73 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 531.00 | 22 358.00 | | 20 531.00 |
DL TOTAL (I) | 295 421.00 | 237 708.00 | | 295 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 424.00 | 160 895.00 | | 115 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 638.00 | 37 443.00 | | 36 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 063.00 | 69 119.00 | | 62 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 994.00 | 30 862.00 | | 55 994.00 |
EA Autres dettes | 5 023.00 | 1 594.00 | | 5 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 144.00 | 299 914.00 | | 275 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 565.00 | 537 623.00 | | 570 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 629.00 | 184 510.00 | | 205 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | 2 257.00 | 369.00 | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 273.00 | 2 257.00 | 5 267.00 | 6 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 273.00 | 2 257.00 | 5 267.00 | 6 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 064.00 | 62 064.00 | | 62 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 424.00 | 45 910.00 | 69 514.00 | 115 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 144.00 | 205 630.00 | 69 514.00 | 275 144.00 |