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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 026.00 | 148 634.00 | 19 391.00 | 168 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 652.00 | 95 609.00 | 93 043.00 | 188 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 325.00 | 245 472.00 | 152 852.00 | 398 325.00 |
BT Marchandises | 248 210.00 | | 248 210.00 | 248 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 793.00 | 2 773.00 | 117 020.00 | 119 793.00 |
BZ Autres créances | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
CF Disponibilités | 77 570.00 | | 77 570.00 | 77 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 147.00 | 2 773.00 | 469 374.00 | 472 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 472.00 | 248 245.00 | 622 226.00 | 870 472.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
DG Autres réserves | 279 373.00 | 215 193.00 | | 279 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 930.00 | 64 179.00 | | 63 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 877.00 | 18 704.00 | | 16 877.00 |
DL TOTAL (I) | 412 277.00 | 350 173.00 | | 412 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 196.00 | 69 582.00 | | 43 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 381.00 | 25 660.00 | | 26 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 973.00 | 70 011.00 | | 109 973.00 |
EA Autres dettes | 30 398.00 | 31 754.00 | | 30 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 949.00 | 197 007.00 | | 209 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 226.00 | 547 181.00 | | 622 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 080.00 | 17 137.00 | 16 744.00 | 245 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 851.00 | 17 137.00 | 16 744.00 | 243 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 145.00 | 74 145.00 | | 74 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 197.00 | 31 093.00 | 12 104.00 | 43 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 950.00 | 197 846.00 | 12 104.00 | 209 950.00 |