| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 450.00 | 145 012.00 | 15 438.00 | 160 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 452.00 | 112 283.00 | 92 168.00 | 204 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 549.00 | 258 524.00 | 148 024.00 | 406 549.00 |
BT Marchandises | 354 896.00 | | 354 896.00 | 354 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 707.00 | 2 927.00 | 88 780.00 | 91 707.00 |
BZ Autres créances | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 599.00 | 2 927.00 | 463 671.00 | 466 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 148.00 | 261 451.00 | 611 696.00 | 873 148.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
DG Autres réserves | 336 303.00 | 279 373.00 | | 336 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 556.00 | 63 930.00 | | 61 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 050.00 | 16 877.00 | | 15 050.00 |
DL TOTAL (I) | 465 006.00 | 412 277.00 | | 465 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 804.00 | 43 196.00 | | 22 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 702.00 | 26 381.00 | | 58 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 723.00 | 35 828.00 | | 37 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 308.00 | 74 144.00 | | 26 308.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 30 398.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 689.00 | 209 949.00 | | 146 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 696.00 | 622 226.00 | | 611 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 219.00 | 197 845.00 | | 136 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 696.00 | 69.00 | | 10 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 473.00 | 21 573.00 | 8 521.00 | 245 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 244.00 | 21 573.00 | 8 521.00 | 244 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 773.00 | 309.00 | 155.00 | 2 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 773.00 | 309.00 | 155.00 | 2 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 773.00 | 309.00 | 155.00 | 2 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 805.00 | 12 334.00 | 10 470.00 | 22 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 702.00 | 111 702.00 | | 111 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 702.00 | 111 702.00 | | 111 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 689.00 | 136 219.00 | 10 470.00 | 146 689.00 |