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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 695.00 | 17 480.00 | 215.00 | 17 695.00 |
AH Fonds commercial | 265 200.00 | | 265 200.00 | 265 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 943.00 | 986 664.00 | 149 280.00 | 1 135 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 698.00 | 78 848.00 | 71 850.00 | 150 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 069.00 | 1 082 992.00 | 488 077.00 | 1 571 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 108.00 | | 105 108.00 | 105 108.00 |
BN En cours de production de biens | 65 772.00 | | 65 772.00 | 65 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 108.00 | 12 228.00 | 275 880.00 | 288 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 621.00 | 18 544.00 | 47 077.00 | 65 621.00 |
BZ Autres créances | 200 483.00 | | 200 483.00 | 200 483.00 |
CF Disponibilités | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 471.00 | | 76 471.00 | 76 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 092.00 | 30 772.00 | 781 320.00 | 812 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 161.00 | 1 113 764.00 | 1 269 397.00 | 2 383 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 467 810.00 | | | 467 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 170.00 | | | -135 170.00 |
DL TOTAL (I) | 434 939.00 | | | 434 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 805.00 | | | 113 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 322.00 | | | 440 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 070.00 | | | 151 070.00 |
EA Autres dettes | 102 092.00 | | | 102 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 458.00 | | | 834 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 397.00 | | | 1 269 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 783.00 | | | 757 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FD Production vendue biens | 2 815 101.00 | 3 416.00 | 2 818 517.00 | 2 815 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 295.00 | 3 416.00 | 2 818 712.00 | 2 815 295.00 |
FM Production stockée | | | -18 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 341.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 490.00 | | | 2 843 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 660.00 | | | 2 978 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 170.00 | | | -135 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 041.00 | | 55 117.00 | 1 565 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 089.00 | 1 571 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 282 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 089.00 | 1 286 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 505.00 | | 390.00 | 283 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 004.00 | | 54 727.00 | 1 270 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 569.00 | 145 378.00 | 33 955.00 | 971 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 218.00 | 1 262.00 | 1 000.00 | 17 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 351.00 | 144 115.00 | 32 955.00 | 954 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 214.00 | 4 014.00 | | 8 214.00 |
6T Sur comptes clients | 17 704.00 | 1 328.00 | 488.00 | 17 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 918.00 | 5 341.00 | 488.00 | 25 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 918.00 | 5 341.00 | 488.00 | 25 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 341.00 | 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 453.00 | 61 453.00 | 50 000.00 | 111 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 322.00 | 440 322.00 | | 440 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 380.00 | 64 380.00 | | 64 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 092.00 | 102 092.00 | | 102 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
VB T. V. A. | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 701.00 | 26.00 | 26 675.00 | 26 701.00 |
VI Groupe et associés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 333.00 | | | 130 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 683.00 | | | 297 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 191.00 | | | 55 191.00 |
VP Divers | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 937.00 | | | 79 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 471.00 | | | 76 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 474.00 | 342 574.00 | 900.00 | 343 474.00 |
VW T.V.A. | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 458.00 | 757 783.00 | 76 675.00 | 834 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
ST Autres comptes | 367 715.00 | | | 367 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 379.00 | | | 198 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 490 754.00 | | | 490 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 378.00 | | | 559 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 326.00 | | | 306 326.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 126 024.00 | | | 1 126 024.00 |