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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 405.00 | 51 637.00 | 4 767.00 | 56 405.00 |
AH Fonds commercial | 265 200.00 | | 265 200.00 | 265 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 385.00 | 1 350 138.00 | 313 247.00 | 1 663 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 558.00 | 136 845.00 | 22 713.00 | 159 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 202.00 | 1 538 621.00 | 645 581.00 | 2 184 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 348.00 | | 140 348.00 | 140 348.00 |
BN En cours de production de biens | 111 797.00 | | 111 797.00 | 111 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 554 827.00 | 31 643.00 | 523 184.00 | 554 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 103.00 | 2 984.00 | 33 119.00 | 36 103.00 |
BZ Autres créances | 111 924.00 | | 111 924.00 | 111 924.00 |
CF Disponibilités | 130 267.00 | | 130 267.00 | 130 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 061.00 | | 56 061.00 | 56 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 328.00 | 34 628.00 | 1 106 700.00 | 1 141 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 530.00 | 1 573 248.00 | 1 752 281.00 | 3 325 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 98 031.00 | 76 113.00 | | 98 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 978.00 | 21 918.00 | | 61 978.00 |
DL TOTAL (I) | 262 309.00 | 200 331.00 | | 262 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 095.00 | 865 175.00 | | 736 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 479.00 | 172 555.00 | | 100 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 456.00 | 341 385.00 | | 337 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 231.00 | 246 660.00 | | 227 231.00 |
EA Autres dettes | 88 711.00 | 97 137.00 | | 88 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 972.00 | 1 722 913.00 | | 1 489 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 281.00 | 1 923 244.00 | | 1 752 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 258.00 | 873 000.00 | | 817 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 581.00 | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 485.00 | | 83 185.00 | 2 106 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 468.00 | 2 184 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 468.00 | 1 859 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 605.00 | | | 321 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 407.00 | | 83 179.00 | 1 781 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 473.00 | | 6.00 | 3 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 367.00 | 120 178.00 | 4 924.00 | 1 423 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 731.00 | 10 907.00 | | 40 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 636.00 | 109 271.00 | 4 924.00 | 1 382 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 562.00 | 3 081.00 | | 28 562.00 |
6T Sur comptes clients | 5 341.00 | | 2 357.00 | 5 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 903.00 | 3 081.00 | 2 357.00 | 33 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 903.00 | 3 081.00 | 2 357.00 | 33 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 081.00 | 2 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 479.00 | 52 635.00 | 47 844.00 | 100 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 456.00 | 337 456.00 | | 337 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 240.00 | 80 240.00 | | 80 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 889.00 | 101 889.00 | | 101 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 711.00 | 88 711.00 | | 88 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VB T. V. A. | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VC Groupe et associés | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 728.00 | 110 857.00 | 605 201.00 | 735 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 271.00 | | | 222 271.00 |
VP Divers | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 613.00 | 59 613.00 | | 59 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 429.00 | 206 429.00 | | 206 429.00 |
VW T.V.A. | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 972.00 | 817 258.00 | 653 045.00 | 1 489 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 521.00 | 17 944.00 | | 18 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 779.00 | 51 133.00 | | 49 779.00 |
ST Autres comptes | 400 841.00 | 405 517.00 | | 400 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 242.00 | 88 335.00 | | 70 242.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 596.00 | 11 192.00 | | 5 596.00 |
YT Sous‐traitance | 431 158.00 | 560 513.00 | | 431 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 196.00 | 58 178.00 | | 18 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 757.00 | 14 886.00 | | 10 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 278.00 | 32 830.00 | | 29 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 505.00 | 571 741.00 | | 545 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 268.00 | 306 738.00 | | 263 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 970 216.00 | 1 163 677.00 | | 970 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |