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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
AH Fonds commercial | 265 200.00 | | 265 200.00 | 265 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 659.00 | 1 032 989.00 | 157 670.00 | 1 190 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 255.00 | 92 596.00 | 59 660.00 | 152 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 342.00 | 1 143 280.00 | 484 061.00 | 1 627 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 592.00 | | 110 592.00 | 110 592.00 |
BN En cours de production de biens | 67 681.00 | | 67 681.00 | 67 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 485.00 | 19 157.00 | 339 328.00 | 358 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 640.00 | 14 661.00 | 30 979.00 | 45 640.00 |
BZ Autres créances | 249 396.00 | | 249 396.00 | 249 396.00 |
CF Disponibilités | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 258.00 | | 62 258.00 | 62 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 493.00 | 33 818.00 | 865 676.00 | 899 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 835.00 | 1 177 098.00 | 1 349 737.00 | 2 526 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 299 639.00 | | | 299 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 992.00 | | | -90 992.00 |
DL TOTAL (I) | 310 947.00 | | | 310 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 940.00 | | | 177 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 307.00 | | | 515 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 613.00 | | | 221 613.00 |
EA Autres dettes | 81 635.00 | | | 81 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 790.00 | | | 1 038 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 737.00 | | | 1 349 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 693.00 | | | 1 011 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FD Production vendue biens | 3 004 643.00 | 5 656.00 | 3 010 299.00 | 3 004 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 709.00 | 5 656.00 | 3 010 365.00 | 3 004 709.00 |
FM Production stockée | | | 72 286.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 929.00 | |
GE Autres charges | | | 3 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 872.00 | | | -40 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 021.00 | | | 3 141 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 013.00 | | | 3 232 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 992.00 | | | -90 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 069.00 | | 76 556.00 | 1 571 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 19 984.00 | 1 627 342.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 19 984.00 | 1 342 914.00 | 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 895.00 | | | 282 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 642.00 | | 76 556.00 | 1 286 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 992.00 | 79 992.00 | 19 703.00 | 1 082 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 480.00 | 215.00 | | 17 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 512.00 | 79 776.00 | 19 703.00 | 1 065 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 228.00 | 6 929.00 | | 12 228.00 |
6T Sur comptes clients | 18 544.00 | | 3 884.00 | 18 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 772.00 | 6 929.00 | 3 884.00 | 30 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 772.00 | 6 929.00 | 3 884.00 | 30 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 929.00 | 3 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 307.00 | 515 307.00 | | 515 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 215.00 | 67 215.00 | | 67 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 743.00 | 81 743.00 | | 81 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
VB T. V. A. | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 919.00 | 14 822.00 | 27 097.00 | 41 919.00 |
VI Groupe et associés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 547.00 | | | 71 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 921.00 | | | 52 921.00 |
VP Divers | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 104.00 | | | 117 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 258.00 | | | 62 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 194.00 | 357 294.00 | 900.00 | 358 194.00 |
VW T.V.A. | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 790.00 | 1 011 693.00 | 27 097.00 | 1 038 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
ST Autres comptes | 463 765.00 | | | 463 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 221.00 | | | 144 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 548 454.00 | | | 548 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 854.00 | | | 595 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 812.00 | | | 327 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 255 804.00 | | | 1 255 804.00 |