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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 405.00 | 40 731.00 | 15 674.00 | 56 405.00 |
AH Fonds commercial | 265 200.00 | | 265 200.00 | 265 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626 107.00 | 1 253 673.00 | 372 434.00 | 1 626 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 300.00 | 128 963.00 | 26 336.00 | 155 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 485.00 | 1 423 367.00 | 683 118.00 | 2 106 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 791.00 | | 124 791.00 | 124 791.00 |
BN En cours de production de biens | 121 836.00 | | 121 836.00 | 121 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480 258.00 | 28 562.00 | 451 696.00 | 480 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 442.00 | 5 341.00 | 44 101.00 | 49 442.00 |
BZ Autres créances | 112 374.00 | | 112 374.00 | 112 374.00 |
CF Disponibilités | 337 572.00 | | 337 572.00 | 337 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 756.00 | | 47 756.00 | 47 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 029.00 | 33 903.00 | 1 240 125.00 | 1 274 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 514.00 | 1 457 270.00 | 1 923 244.00 | 3 380 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 76 113.00 | | | 76 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 918.00 | 76 113.00 | | 21 918.00 |
DL TOTAL (I) | 200 331.00 | 178 413.00 | | 200 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 175.00 | 274 852.00 | | 865 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 555.00 | 190 886.00 | | 172 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 385.00 | 466 779.00 | | 341 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 660.00 | 315 491.00 | | 246 660.00 |
EA Autres dettes | 97 137.00 | 181 756.00 | | 97 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 722 913.00 | 1 432 986.00 | | 1 722 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 244.00 | 1 611 399.00 | | 1 923 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 000.00 | 1 130 650.00 | | 873 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 749.00 | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 633.00 | | 67 222.00 | 2 079 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 370.00 | 2 106 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 370.00 | 1 781 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 125.00 | | 2 480.00 | 319 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 536.00 | | 64 241.00 | 1 757 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972.00 | | 501.00 | 2 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 159.00 | 119 418.00 | 40 210.00 | 1 344 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 150.00 | 12 580.00 | | 28 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 009.00 | 106 837.00 | 40 210.00 | 1 316 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 588.00 | 6 974.00 | | 21 588.00 |
6T Sur comptes clients | 3 379.00 | 1 963.00 | | 3 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 967.00 | 8 937.00 | | 24 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 967.00 | 8 937.00 | | 24 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 555.00 | 87 076.00 | 85 479.00 | 172 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 385.00 | 341 385.00 | | 341 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 616.00 | 82 616.00 | | 82 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 479.00 | 130 479.00 | | 130 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 137.00 | 97 137.00 | | 97 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VB T. V. A. | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VC Groupe et associés | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 595.00 | 100 161.00 | 733 084.00 | 864 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 513.00 | | | 78 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 231.00 | 67 231.00 | | 67 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 913.00 | 211 913.00 | | 211 913.00 |
VW T.V.A. | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 913.00 | 873 000.00 | 818 562.00 | 1 722 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 944.00 | 18 977.00 | | 17 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 133.00 | 55 172.00 | | 51 133.00 |
ST Autres comptes | 405 517.00 | 429 164.00 | | 405 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 335.00 | 134 108.00 | | 88 335.00 |
YT Sous‐traitance | 560 513.00 | 466 185.00 | | 560 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 178.00 | 42 279.00 | | 58 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 886.00 | 16 855.00 | | 14 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 830.00 | 35 832.00 | | 32 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 741.00 | 640 670.00 | | 571 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 738.00 | 309 147.00 | | 306 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 163 677.00 | 1 126 908.00 | | 1 163 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |