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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 923.00 | 61 958.00 | 41 965.00 | 103 923.00 |
AH Fonds commercial | 265 200.00 | | 265 200.00 | 265 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 231.00 | 1 437 183.00 | 243 048.00 | 1 680 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 541.00 | 146 608.00 | 29 933.00 | 176 541.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 943.00 | 1 645 749.00 | 582 194.00 | 2 227 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 181.00 | | 213 181.00 | 213 181.00 |
BN En cours de production de biens | 115 664.00 | | 115 664.00 | 115 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 687 739.00 | 35 104.00 | 652 635.00 | 687 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 107.00 | 2 791.00 | 38 316.00 | 41 107.00 |
BZ Autres créances | 135 465.00 | | 135 465.00 | 135 465.00 |
CF Disponibilités | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 669.00 | | 54 669.00 | 54 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 953.00 | 37 895.00 | 1 237 057.00 | 1 274 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 896.00 | 1 683 644.00 | 1 819 252.00 | 3 502 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 148 031.00 | 98 031.00 | | 148 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 007.00 | 61 978.00 | | 67 007.00 |
DL TOTAL (I) | 317 338.00 | 262 309.00 | | 317 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 691.00 | 736 095.00 | | 643 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 844.00 | 100 479.00 | | 97 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 959.00 | 337 456.00 | | 399 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 964.00 | 227 231.00 | | 220 964.00 |
EA Autres dettes | 131 440.00 | 88 711.00 | | 131 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 914.00 | 1 489 972.00 | | 1 501 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 252.00 | 1 752 281.00 | | 1 819 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 268.00 | 817 258.00 | | 1 049 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 367.00 | | 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 202.00 | | 90 067.00 | 2 184 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 2 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 175.00 | 10 151.00 | 2 227 943.00 | 36 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 175.00 | 8 711.00 | 1 856 772.00 | 36 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 605.00 | | 47 519.00 | 321 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 118.00 | | 42 540.00 | 1 859 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 479.00 | | 9.00 | 3 479.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 621.00 | 115 203.00 | 8 075.00 | 1 538 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 637.00 | 10 321.00 | | 51 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 983.00 | 104 882.00 | 8 075.00 | 1 486 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 643.00 | 3 461.00 | | 31 643.00 |
6T Sur comptes clients | 2 984.00 | | 193.00 | 2 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 628.00 | 3 461.00 | 193.00 | 34 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 628.00 | 3 461.00 | 193.00 | 34 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 461.00 | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 844.00 | 88 203.00 | 9 641.00 | 97 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 959.00 | 399 959.00 | | 399 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 055.00 | 99 055.00 | | 99 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 775.00 | 80 775.00 | | 80 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 440.00 | 131 440.00 | | 131 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VB T. V. A. | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VC Groupe et associés | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 240.00 | 200 235.00 | 437 138.00 | 643 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 657.00 | | | 120 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 990.00 | | | 215 990.00 |
VP Divers | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 421.00 | 86 421.00 | | 86 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 669.00 | 54 669.00 | | 54 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 142.00 | 232 142.00 | | 232 142.00 |
VW T.V.A. | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 914.00 | 1 049 268.00 | 446 779.00 | 1 501 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 542.00 | 18 521.00 | | 21 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 676.00 | 49 779.00 | | 49 676.00 |
ST Autres comptes | 396 606.00 | 400 841.00 | | 396 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 333.00 | 70 242.00 | | 70 333.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 596.00 | | |
YT Sous‐traitance | 424 592.00 | 431 158.00 | | 424 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 723.00 | 18 196.00 | | 25 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 932.00 | 10 757.00 | | 7 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 474.00 | 29 278.00 | | 29 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 650.00 | 545 505.00 | | 574 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 550.00 | 263 268.00 | | 296 550.00 |
ZE Dividendes | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966 930.00 | 970 216.00 | | 966 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |