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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 925.00 | 19 004.00 | 5 920.00 | 24 925.00 |
AH Fonds commercial | 265 200.00 | | 265 200.00 | 265 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 032.00 | 1 094 097.00 | 474 934.00 | 1 569 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 490.00 | 106 689.00 | 48 801.00 | 155 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 178.00 | 1 219 790.00 | 796 388.00 | 2 016 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 558.00 | | 153 558.00 | 153 558.00 |
BN En cours de production de biens | 83 589.00 | | 83 589.00 | 83 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 366 495.00 | 15 059.00 | 351 436.00 | 366 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 868.00 | 14 661.00 | 22 207.00 | 36 868.00 |
BZ Autres créances | 209 594.00 | | 209 594.00 | 209 594.00 |
CF Disponibilités | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 942.00 | | 47 942.00 | 47 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 816.00 | 29 719.00 | 887 097.00 | 916 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 994.00 | 1 249 509.00 | 1 683 485.00 | 2 932 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 175 647.00 | 299 639.00 | | 175 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 820.00 | -90 992.00 | | -168 820.00 |
DL TOTAL (I) | 109 127.00 | 310 947.00 | | 109 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 226.00 | 42 295.00 | | 315 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 050.00 | 177 940.00 | | 188 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 998.00 | 515 307.00 | | 718 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 409.00 | 221 613.00 | | 228 409.00 |
EA Autres dettes | 116 935.00 | 81 635.00 | | 116 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 357.00 | 1 038 790.00 | | 1 574 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 485.00 | 1 349 737.00 | | 1 683 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 759.00 | 1 011 693.00 | | 1 192 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 376.00 | | 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 342.00 | | 407 620.00 | 1 627 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 784.00 | 2 016 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 784.00 | 1 724 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 895.00 | | 7 229.00 | 282 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 914.00 | | 400 391.00 | 1 342 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 280.00 | 93 415.00 | 16 905.00 | 1 143 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 695.00 | 1 309.00 | | 17 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 585.00 | 92 106.00 | 16 905.00 | 1 125 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 157.00 | | 4 098.00 | 19 157.00 |
6T Sur comptes clients | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 818.00 | | 4 098.00 | 33 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 818.00 | | 4 098.00 | 33 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 000.00 | 44 114.00 | 140 886.00 | 185 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 998.00 | 718 998.00 | | 718 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 033.00 | 83 033.00 | | 83 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 983.00 | 85 983.00 | | 85 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 935.00 | 116 935.00 | | 116 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VB T. V. A. | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 226.00 | 74 514.00 | 240 712.00 | 315 226.00 |
VI Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 731.00 | | | 167 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 522.00 | 68 522.00 | | 68 522.00 |
VP Divers | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 168.00 | 79 168.00 | | 79 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 305.00 | 295 305.00 | | 295 305.00 |
VW T.V.A. | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 357.00 | 1 192 759.00 | 381 598.00 | 1 574 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 578.00 | 23 240.00 | | 24 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 548.00 | 49 709.00 | | 58 548.00 |
ST Autres comptes | 446 797.00 | 463 765.00 | | 446 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 023.00 | 144 221.00 | | 143 023.00 |
YT Sous‐traitance | 515 898.00 | 548 454.00 | | 515 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 210.00 | 49 655.00 | | 35 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 402.00 | 14 357.00 | | 15 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 980.00 | 37 598.00 | | 39 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 637.00 | 595 854.00 | | 599 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 475.00 | 327 812.00 | | 327 475.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 199 476.00 | 1 255 804.00 | | 1 199 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |