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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 718.00 | 30 883.00 | 8 834.00 | 39 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 359.00 | 2 279.00 | 1 080.00 | 3 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 048.00 | 36 303.00 | 11 745.00 | 48 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BT Marchandises | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BZ Autres créances | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 939.00 | 36 303.00 | 52 636.00 | 88 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
DH Report à nouveau | -1 977.00 | -4 099.00 | | -1 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 639.00 | 2 122.00 | | -5 639.00 |
DL TOTAL (I) | 24 564.00 | 30 204.00 | | 24 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145.00 | 6 131.00 | | 2 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 5 003.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 789.00 | 6 825.00 | | 6 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 137.00 | 13 151.00 | | 15 137.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 071.00 | 31 272.00 | | 28 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 636.00 | 61 476.00 | | 52 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 277.00 | 29 127.00 | | 27 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 67.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 67.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -65.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 282.00 | -2 132.00 | | -2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 397.00 | 111 032.00 | | 105 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 037.00 | 108 910.00 | | 111 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 639.00 | 2 122.00 | | -5 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 459.00 | 6 049.00 | 2 205.00 | 32 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | 359.00 | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 679.00 | 5 690.00 | 2 205.00 | 29 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 145.00 | 1 351.00 | 794.00 | 2 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 341.00 | 11 511.00 | 1 830.00 | 13 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 071.00 | 27 277.00 | 794.00 | 28 071.00 |