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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 718.00 | 36 414.00 | 3 304.00 | 39 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 359.00 | 2 633.00 | 726.00 | 3 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 048.00 | 42 187.00 | 5 860.00 | 48 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BT Marchandises | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BZ Autres créances | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 273.00 | | 46 273.00 | 46 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 322.00 | 42 187.00 | 52 134.00 | 94 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
DH Report à nouveau | -7 617.00 | | | -7 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 374.00 | | | -2 374.00 |
DL TOTAL (I) | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793.00 | | | 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
FG Production vendue services | 67 340.00 | | 67 340.00 | 67 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 951.00 | | 103 951.00 | 103 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 666.00 | | | -2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 183.00 | | | 104 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 557.00 | | | 106 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 374.00 | | | -2 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 303.00 | 5 884.00 | | 36 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 163.00 | 5 884.00 | | 33 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 931.00 | 11 101.00 | 1 830.00 | 12 931.00 |
VW T.V.A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 947.00 | 26 306.00 | 3 641.00 | 29 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | | | 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
ST Autres comptes | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 471.00 | | | 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 680.00 | | | 39 680.00 |