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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 718.00 | 38 182.00 | 1 536.00 | 39 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 359.00 | 2 987.00 | 372.00 | 3 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 048.00 | 44 309.00 | 3 738.00 | 48 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BT Marchandises | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BZ Autres créances | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 411.00 | | 50 411.00 | 50 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 459.00 | 44 309.00 | 54 149.00 | 98 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
DH Report à nouveau | -9 991.00 | | | -9 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DL TOTAL (I) | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 149.00 | | | 54 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
FG Production vendue services | 61 073.00 | | 61 073.00 | 61 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 013.00 | | 107 013.00 | 107 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 898.00 | | | 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 308.00 | | | -2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 384.00 | | | 108 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 992.00 | | | 105 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 187.00 | 2 122.00 | | 42 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 047.00 | 2 122.00 | | 39 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793.00 | | | 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 110.00 | 8 280.00 | 1 830.00 | 10 110.00 |
VW T.V.A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | | | 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
ST Autres comptes | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
YT Sous‐traitance | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 473.00 | | | 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |