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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 308.00 | 8 038.00 | 34 270.00 | 42 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 638.00 | 14 537.00 | 36 100.00 | 50 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BT Marchandises | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BZ Autres créances | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 57 190.00 | | 57 190.00 | 57 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 963.00 | | 78 963.00 | 78 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 601.00 | 14 537.00 | 115 064.00 | 129 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
DL TOTAL (I) | 77 648.00 | | | 77 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 064.00 | | | 115 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
FG Production vendue services | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 470.00 | | 84 470.00 | 84 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 712.00 | | | 103 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 296.00 | | | 78 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 648.00 | | 33 590.00 | 51 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 600.00 | 50 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 600.00 | 45 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 678.00 | | 33 590.00 | 46 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 452.00 | 1 685.00 | 34 600.00 | 47 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 312.00 | 1 685.00 | 34 600.00 | 44 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 487.00 | 6 467.00 | 16 027.00 | 25 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 487.00 | | | -15 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 931.00 | 8 101.00 | 1 830.00 | 9 931.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 415.00 | 18 395.00 | 16 027.00 | 37 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | | | 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
ST Autres comptes | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
YT Sous‐traitance | 377.00 | | | 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362.00 | | | 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
ZE Dividendes | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |