| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 318.00 | 39 457.00 | 3 861.00 | 43 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 359.00 | 3 291.00 | 68.00 | 3 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 648.00 | 45 888.00 | 5 759.00 | 51 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BT Marchandises | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BZ Autres créances | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 446.00 | | 48 446.00 | 48 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 094.00 | 45 888.00 | 54 206.00 | 100 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
DH Report à nouveau | -7 599.00 | | | -7 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DL TOTAL (I) | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
FG Production vendue services | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 415.00 | | 105 415.00 | 105 415.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 719.00 | | | 105 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 856.00 | | | 101 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 048.00 | | 3 600.00 | 48 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 078.00 | | 3 600.00 | 43 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 309.00 | 1 579.00 | | 44 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 169.00 | 1 579.00 | | 41 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 962.00 | 6 132.00 | 1 830.00 | 7 962.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 920.00 | 25 110.00 | 810.00 | 25 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | | | 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
ST Autres comptes | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
YT Sous‐traitance | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 232.00 | | | 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |