| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 318.00 | 40 952.00 | 2 366.00 | 43 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 648.00 | 47 452.00 | 4 196.00 | 51 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BT Marchandises | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BZ Autres créances | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 44 169.00 | | 44 169.00 | 44 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 786.00 | | 76 786.00 | 76 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 435.00 | 47 452.00 | 80 983.00 | 128 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
DH Report à nouveau | -3 736.00 | | | -3 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
DL TOTAL (I) | 52 231.00 | | | 52 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 983.00 | | | 80 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
FG Production vendue services | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 041.00 | | 70 041.00 | 70 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 997.00 | | | 92 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 930.00 | | | 61 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 888.00 | 1 563.00 | | 45 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 748.00 | 1 563.00 | | 42 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 810.00 | 14 980.00 | 1 830.00 | 16 810.00 |
VW T.V.A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 751.00 | 18 751.00 | 10 000.00 | 28 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | | | 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
ST Autres comptes | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
YT Sous‐traitance | 863.00 | | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256.00 | | | 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |