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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 248.00 | 68 082.00 | 21 166.00 | 89 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 202.00 | 126 468.00 | 61 735.00 | 188 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 767.00 | 195 796.00 | 113 971.00 | 309 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
BN En cours de production de biens | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
BZ Autres créances | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 117 691.00 | | 117 691.00 | 117 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 750.00 | | 477 750.00 | 477 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 517.00 | 195 796.00 | 591 721.00 | 787 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 989.00 | 212 459.00 | | 217 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 421.00 | 85 530.00 | | 101 421.00 |
DK Provisions réglementées | 1 132.00 | 1 741.00 | | 1 132.00 |
DL TOTAL (I) | 331 542.00 | 310 730.00 | | 331 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 850.00 | 129 253.00 | | 87 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045.00 | 4 665.00 | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 587.00 | 40 596.00 | | 63 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 698.00 | 82 847.00 | | 105 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 179.00 | 257 360.00 | | 260 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 721.00 | 568 089.00 | | 591 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 014.00 | | 35 453.00 | 275 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 309 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 999.00 | | 35 452.00 | 241 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768.00 | | 2.00 | 1 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 072.00 | 49 724.00 | | 146 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | 160.00 | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 985.00 | 49 564.00 | | 144 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 143 302.00 | | | 143 302.00 |
VB T. V. A. | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 850.00 | 41 660.00 | 46 190.00 | 87 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
VP Divers | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 839.00 | 182 839.00 | | 182 839.00 |
VW T.V.A. | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 179.00 | 213 989.00 | 46 190.00 | 260 179.00 |