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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 131.00 | 127 789.00 | 47 343.00 | 175 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 963.00 | 127 469.00 | 51 495.00 | 178 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 491.00 | 256 504.00 | 129 986.00 | 386 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 803.00 | | 101 803.00 | 101 803.00 |
BN En cours de production de biens | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 971.00 | | 227 971.00 | 227 971.00 |
BZ Autres créances | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 003.00 | | 130 003.00 | 130 003.00 |
CF Disponibilités | 275 028.00 | | 275 028.00 | 275 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 475.00 | | 796 475.00 | 796 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 965.00 | 256 504.00 | 926 461.00 | 1 182 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 805.00 | 341 388.00 | | 360 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 627.00 | 169 417.00 | | 226 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 425.00 | 3 072.00 | | 2 425.00 |
DL TOTAL (I) | 600 858.00 | 524 877.00 | | 600 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 651.00 | 68 867.00 | | 90 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586.00 | 2 591.00 | | 2 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 791.00 | 110 087.00 | | 106 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 575.00 | 98 232.00 | | 125 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 604.00 | 279 777.00 | | 325 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 461.00 | 804 655.00 | | 926 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 591.00 | | 60 066.00 | 410 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 167.00 | 386 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 167.00 | 354 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 267.00 | | 59 994.00 | 378 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | 72.00 | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 817.00 | 30 192.00 | 65 505.00 | 291 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 570.00 | 30 192.00 | 65 505.00 | 290 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 791.00 | 106 791.00 | | 106 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 227 971.00 | 227 971.00 | | 227 971.00 |
VB T. V. A. | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 651.00 | 30 540.00 | 60 112.00 | 90 651.00 |
VI Groupe et associés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 021.00 | 285 021.00 | | 285 021.00 |
VW T.V.A. | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 604.00 | 265 492.00 | 60 112.00 | 325 604.00 |