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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 075.00 | 153 920.00 | 79 155.00 | 233 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 485.00 | 152 630.00 | 136 854.00 | 289 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 973.00 | 307 797.00 | 297 175.00 | 604 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 023.00 | | 135 023.00 | 135 023.00 |
BN En cours de production de biens | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 684.00 | | 422 684.00 | 422 684.00 |
BZ Autres créances | 243 184.00 | | 243 184.00 | 243 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 008.00 | | 130 008.00 | 130 008.00 |
CF Disponibilités | 112 414.00 | | 112 414.00 | 112 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 575.00 | | 1 056 575.00 | 1 056 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 549.00 | 307 797.00 | 1 353 751.00 | 1 661 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 437 432.00 | 360 805.00 | | 437 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 684.00 | 226 627.00 | | 371 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 329.00 | 2 425.00 | | 5 329.00 |
DL TOTAL (I) | 825 446.00 | 600 857.00 | | 825 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 498.00 | 90 651.00 | | 189 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 2 586.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 458.00 | 106 790.00 | | 166 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 252.00 | 125 575.00 | | 172 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 304.00 | 325 603.00 | | 528 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 751.00 | 926 461.00 | | 1 353 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 939.00 | 265 491.00 | | 394 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 491.00 | | 218 483.00 | 386 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 095.00 | | 168 466.00 | 354 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | 50 017.00 | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 504.00 | 51 294.00 | | 256 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 257.00 | 51 294.00 | | 255 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 459.00 | 166 459.00 | | 166 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 422 684.00 | 422 684.00 | | 422 684.00 |
VB T. V. A. | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
VC Groupe et associés | 182 674.00 | 182 674.00 | | 182 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 498.00 | 56 133.00 | 133 365.00 | 189 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 395.00 | | | 144 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 344.00 | 670 344.00 | | 670 344.00 |
VW T.V.A. | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 305.00 | 394 939.00 | 133 365.00 | 528 305.00 |