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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 978.00 | 109 880.00 | 78 098.00 | 187 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 288.00 | 180 689.00 | 9 598.00 | 190 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 591.00 | 291 817.00 | 118 774.00 | 410 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 469.00 | | 57 469.00 | 57 469.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 382.00 | | 182 382.00 | 182 382.00 |
BZ Autres créances | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 286 263.00 | | 286 263.00 | 286 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 880.00 | | 685 880.00 | 685 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 471.00 | 291 817.00 | 804 654.00 | 1 096 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 388.00 | 283 701.00 | | 341 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 417.00 | 157 686.00 | | 169 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DL TOTAL (I) | 524 877.00 | 452 388.00 | | 524 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 866.00 | 97 785.00 | | 68 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | 2 732.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 087.00 | 124 431.00 | | 110 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 231.00 | 100 557.00 | | 98 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 777.00 | 325 506.00 | | 279 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 654.00 | 777 894.00 | | 804 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 382.00 | 256 639.00 | | 239 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 504.00 | | 24 088.00 | 386 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 182.00 | | 24 085.00 | 354 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | 3.00 | 1 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 201.00 | 33 617.00 | | 258 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 954.00 | 33 617.00 | | 256 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 087.00 | 110 087.00 | | 110 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 182 382.00 | 182 382.00 | | 182 382.00 |
VB T. V. A. | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 867.00 | 28 472.00 | 40 394.00 | 68 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 047.00 | 213 047.00 | | 213 047.00 |
VW T.V.A. | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 777.00 | 239 383.00 | 40 394.00 | 279 777.00 |