| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 639.00 | 75 976.00 | 18 662.00 | 94 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 194.00 | 150 984.00 | 39 210.00 | 190 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 152.00 | 228 208.00 | 88 944.00 | 317 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
BN En cours de production de biens | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 578.00 | | 152 578.00 | 152 578.00 |
BZ Autres créances | 47 291.00 | | 47 291.00 | 47 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 139 280.00 | | 139 280.00 | 139 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 899.00 | | 526 899.00 | 526 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 052.00 | 228 208.00 | 615 844.00 | 844 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 409.00 | 217 988.00 | | 239 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 292.00 | 101 420.00 | | 124 292.00 |
DK Provisions réglementées | 566.00 | 1 131.00 | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 375 268.00 | 331 541.00 | | 375 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 974.00 | 87 849.00 | | 77 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 786.00 | 3 044.00 | | 2 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 654.00 | 63 586.00 | | 69 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 159.00 | 105 698.00 | | 85 159.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 575.00 | 260 179.00 | | 240 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 844.00 | 591 720.00 | | 615 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 461.00 | 213 989.00 | | 197 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 767.00 | | 7 385.00 | 309 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 450.00 | | 7 384.00 | 277 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | 2.00 | 1 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 796.00 | 32 412.00 | | 195 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 549.00 | 32 412.00 | | 194 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 654.00 | 69 654.00 | | 69 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 152 578.00 | | | 152 578.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 975.00 | 34 861.00 | 43 114.00 | 77 975.00 |
VI Groupe et associés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
VP Divers | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 977.00 | 200 977.00 | | 200 977.00 |
VW T.V.A. | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 575.00 | 197 462.00 | 43 114.00 | 240 575.00 |