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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 235.00 | 90 597.00 | 73 638.00 | 164 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 947.00 | 166 357.00 | 23 590.00 | 189 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 504.00 | 258 201.00 | 128 303.00 | 386 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 216.00 | | 38 216.00 | 38 216.00 |
BN En cours de production de biens | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 662.00 | | 156 662.00 | 156 662.00 |
BZ Autres créances | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 261 939.00 | | 261 939.00 | 261 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 592.00 | | 649 592.00 | 649 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 095.00 | 258 201.00 | 777 895.00 | 1 036 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 702.00 | 239 410.00 | | 283 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 686.00 | 124 292.00 | | 157 686.00 |
DK Provisions réglementées | | 567.00 | | |
DL TOTAL (I) | 452 388.00 | 375 269.00 | | 452 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 786.00 | 77 975.00 | | 97 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732.00 | 2 787.00 | | 2 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 432.00 | 69 654.00 | | 124 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 557.00 | 85 160.00 | | 100 557.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 507.00 | 240 575.00 | | 325 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 895.00 | 615 844.00 | | 777 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 153.00 | | 71 051.00 | 317 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 386 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 354 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 834.00 | | 71 048.00 | 284 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | 3.00 | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 208.00 | 31 693.00 | 1 700.00 | 228 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 961.00 | 31 693.00 | 1 700.00 | 226 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 432.00 | 124 432.00 | | 124 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 156 662.00 | 156 662.00 | | 156 662.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 786.00 | 28 919.00 | 68 867.00 | 97 786.00 |
VI Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 472.00 | 190 472.00 | | 190 472.00 |
VW T.V.A. | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 507.00 | 256 640.00 | 68 867.00 | 325 507.00 |