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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 399.00 | 20 315.00 | 6 084.00 | 26 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 317.00 | 120 990.00 | 22 326.00 | 143 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 480.00 | 142 069.00 | 41 411.00 | 183 480.00 |
BN En cours de production de biens | 162 911.00 | | 162 911.00 | 162 911.00 |
BT Marchandises | 63 865.00 | | 63 865.00 | 63 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 101.00 | | 265 101.00 | 265 101.00 |
BZ Autres créances | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
CF Disponibilités | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 348.00 | | 549 348.00 | 549 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 828.00 | 142 069.00 | 590 759.00 | 732 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 195 501.00 | 169 063.00 | | 195 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 327.00 | 46 438.00 | | 48 327.00 |
DL TOTAL (I) | 249 328.00 | 221 001.00 | | 249 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 655.00 | 181 584.00 | | 133 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 312.00 | 100 781.00 | | 84 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 690.00 | 102 707.00 | | 114 690.00 |
EA Autres dettes | 5 918.00 | 5 571.00 | | 5 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 431.00 | 390 765.00 | | 341 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 759.00 | 611 766.00 | | 590 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 431.00 | 390 765.00 | | 341 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 783.00 | | 12 237.00 | 171 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 480.00 | 540.00 | | 183 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 716.00 | 540.00 | | 169 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 019.00 | | 12 237.00 | 158 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 870.00 | 13 739.00 | 540.00 | 128 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 106.00 | 13 739.00 | 540.00 | 128 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 312.00 | 84 312.00 | | 84 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UX Autres créances clients | 265 101.00 | | | 265 101.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 133 655.00 | 133 655.00 | | 133 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 810.00 | 289 810.00 | | 289 810.00 |
VW T.V.A. | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 431.00 | 341 431.00 | | 341 431.00 |